# Finans (https://docs.akollo.com/tr/product-guide/finance)



Kenar çubuğundaki **Finans** bölümü finans özetiyle açılır. Üstteki sekmeler **Masraflar**, **Faturalama**, **Yükleniciler**, **Bütçeler** ve **Kârlılık** sayfalarına götürür; **Diğer** menüsünde **Oran kartları**, muhasebe aktarımları, **Dönemler** ve **Ayarlar** yer alır.

Yalnızca açmaya yetkili olduğunuz sayfaları görürsünüz; bağlantı da sayfa da aynı yetkiyi denetler. Rollerinizden ve size atanan izin setlerinden gelen yetkiler birlikte değerlendirilir; yüklenici hesapları yalnızca dış kullanıcılara açık yetkileri alır. Varsayılan olarak kurum sahipleri ve yöneticiler, çalışan maliyet oranları dışındaki finans verilerini görür. Kayıt eklemek ya da değiştirmek için ilgili yetki gerekir ve her kayıtta bir gerekçe istenir.

## Finans özeti [#finans-özeti]

**Finans özeti** temel göstergeleri tek sayfada toplar:

* **Bütçe kullanımı**: bütçeleriniz arasındaki en yüksek kullanım oranı.
* **Açık uyarılar**: hâlâ açık olan bütçe uyarıları.
* **Bu ayın dönemi**: içinde bulunulan ayın, örneğin masraf defteri için açık olup olmadığı.
* **Bekleyen masraf onayı**: karar bekleyen masraf sayısı.
* **Bütçe ve gerçekleşen**: her bütçe kapsamı için gerçekleşen tutar, bütçe ve kullanım; yanında **Normal** ya da **Yarıyı geçti** gibi bir etiket.

**Kısayollar** bölümü tüm bütçelere, tüm uyarılara, dönemlere ve onay kuyruğuna götürür.

<Screenshot src="/screens/tr/finance.webp" alt="Bütçe kullanımı, açık uyarılar, bu ayın dönemi ve bekleyen masraf onayı kartları ile bütçe ve gerçekleşen tablosunun yer aldığı Finans özeti" caption="Finans özeti: bütçe kullanımı, uyarılar, içinde bulunulan dönem ve bekleyen onaylar bir arada." />

## Masraflar [#masraflar]

**Masraflar** sekmesinde üç görünüm vardır: **Masraflarım**, **Masraf onayları** ve **Geri ödemeler**. **Masraflarım**, kendi masraflarınızı tarih, satıcı, kategori, tutar, fiş eklenip eklenmediği ve durumla listeler. Tutarlar yazdığınız gibi saklanır; arada hiçbir yuvarlama yapılmaz.

### Masraf girme [#masraf-girme]

<Steps>
  <Step>
    ### Formu açın [#formu-açın]

    **Masraflar** sekmesinde **Yeni masraf** düğmesini seçin.
  </Step>

  <Step>
    ### Bilgileri girin [#bilgileri-girin]

    Tarihi, satıcıyı, kategoriyi, tutarı ve KDV tutarını, para birimini (varsayılan olarak kurumunuzun ana para birimi) girin. Satıcının vergi numarasını, ödeme şeklini ve masrafın faturalanabilir olup olmadığını ekleyin.
  </Step>

  <Step>
    ### Taslak olarak kaydedin [#taslak-olarak-kaydedin]

    Formu kaydedin. Masraf taslak olarak saklanır; taslakken düzenleyebilir ya da silebilirsiniz.
  </Step>

  <Step>
    ### Fişi ekleyin [#fişi-ekleyin]

    Fişi JPEG, PNG, HEIC ya da PDF olarak, en çok 10 MB boyutunda ekleyin. Aynı fiş daha önce kullanılmışsa bir uyarı görürsünüz; masrafı gönderirken nedenini yazmanız istenir.
  </Step>

  <Step>
    ### Onaya gönderin [#onaya-gönderin]

    Masrafı onaya gönderin. Bundan sonra masraf yalnızca görüntülenebilir.
  </Step>
</Steps>

Destek oturumunda sayfa açılır, ancak hiçbir şey değiştirilemez.

## Masraf onayı [#masraf-onayı]

Gönderilen masraf bir onay zincirinden geçer: önce yöneticiniz, sonra finans. Tutar kurumunuzun belirlediği sınırın (varsayılan 10.000 TL) üzerindeyse ya da para birimi Türk lirası değilse, bu ikisinin arasında masraf merkezinin sorumlusu da onay verir. Onaylayıcılar bekleyen masrafları **Masraf onayları** görünümünde bulur.

<Mermaid
  title="Masraf onay akışı"
  chart="`flowchart LR
A[Masraf gönderilir] --> B[Yönetici]
B --> C{&#x22;Sınırın üzerinde ya da TL dışında mı?&#x22;}
C -->|Evet| D[Masraf merkezi sorumlusu]
C -->|Hayır| E[Finans]
D --> E
E --> F[Onaylandı]`"
/>

Her onay zincirinde şu kurallar geçerlidir:

* Kimse kendi masrafını onaylayamaz.
* Aynı kişi art arda iki adımı onaylayamaz.
* Onaylayacak kimse bulunamazsa (örneğin inceleyen birim tanımlı değilse) masraf gönderilmez ve bunu bildiren bir ileti görürsünüz.
* Gönderdiğiniz taslağı değiştirirseniz yeniden onay gerekir. Önceki onay, değişen içeriği hiçbir zaman kapsamaz.

## Geri ödeme [#geri-ödeme]

Kendi cebinizden ödediğiniz ve onaylanan masraf, **Geri ödemeler** görünümünde izlenen tek bir yol izler: önce ödemeye planlanır, sonra ödenir. Ödendi son durumdur. Şirket kartıyla yapılan masraflar geri ödenmez.

| Durum                | Anlamı                                                 |
| -------------------- | ------------------------------------------------------ |
| **Onaylandı**        | Onay zinciri tamamlandı.                               |
| **Ödeme planlandı**  | Ödeme planlandı.                                       |
| **Ödeme yapılamadı** | Ödeme gerçekleşmedi; masraf yeniden ödemeye planlanır. |
| **Ödendi**           | Çalışana ödeme yapıldı. Bu son durumdur.               |

Masrafı onaylayan hiç kimse ve masrafın sahibi, ödemeyi planlayamaz ya da ödendiğini onaylayamaz.

## Bütçeler [#bütçeler]

Bütçe bir projeye, bir departmana ya da bir masraf merkezine aittir; saat, maliyet ya da gelir üzerinden tutulur. Saat ondalıklı sayı olarak, maliyet ve gelir para biriminin ana birimiyle girilir.

### Bütçe oluşturma [#bütçe-oluşturma]

<Steps>
  <Step>
    ### Yeni bütçe başlatın [#yeni-bütçe-başlatın]

    **Bütçeler** sekmesinde **Yeni bütçe** düğmesini seçin.
  </Step>

  <Step>
    ### Kapsamı ve ölçüyü seçin [#kapsamı-ve-ölçüyü-seçin]

    Kapsamı (proje, departman ya da masraf merkezi) ve ölçüyü seçin: saat, maliyet ya da gelir. Para birimini belirleyin.
  </Step>

  <Step>
    ### Tutarı ve aşım kuralını belirleyin [#tutarı-ve-aşım-kuralını-belirleyin]

    Tutarı tek bir toplam ya da aylık satırlar olarak girin. Aşımda yalnızca uyarı mı verileceğini, yoksa yeni taahhütlerin mi engelleneceğini seçin. Gerekçeyle birlikte kaydedin.
  </Step>
</Steps>

Her değişiklik numaralı yeni bir revizyondur ve durumu önerildi, onaylandı ya da kapandı (yerini yenisine bıraktı) olur. Son onaylı toplamı yüzde onun üzerinde değiştiren bir revizyonu, öneren kişiden başka biri onaylamalıdır. Daha sonraki bir revizyon onaylandığında, ondan önceki açık öneriler kapanır. Onaydan sonra bütçenin konusu, ölçüsü ve para birimi değişmez.

**Bütçe sapması** grafiği bugüne kadar gerçekleşen tutardan bütçenin çıkarılmasıyla bulunan farkı gösterir. Grafikte en büyük sapmalar çizilir; tüm bütçeler altındaki tabloda yer alır. Bir bütçenin sayfasında kullanım, revizyonlar, bütçe ve gerçekleşen karşılaştırması ile uyarı geçmişi bulunur.

<Screenshot src="/screens/tr/finance-budgets.webp" alt="Bütçe sapması çubuk grafiği ile kapsam, ölçü, tutar ve durum sütunlu bütçe tablosunun yer aldığı Bütçeler sayfası" caption="Bütçeler: en büyük sapmalar grafikte, tüm bütçeler durumlarıyla tabloda." />

## Kârlılık [#kârlılık]

**Kârlılık** sayfası maliyeti, masrafları, geliri ve marjı ay ay, **Projeler** ya da **Departmanlar** için gösterir. **Başlangıç ayı** ve **Bitiş ayı** seçip **Uygula** düğmesine basın. Maliyet oranı olmayan saatler satırda işaretlenir; bu saatler sıfır sayılmaz, maliyetin dışında bırakılır. Her satırdan **Maliyet satırları** ve **Tahmin** sayfalarına geçersiniz.

<Screenshot src="/screens/tr/finance-profitability.webp" alt="Proje ve aya göre maliyet, masraf, gelir ve marj sütunlu, maliyet oranı olmayan saatler için etiketlerin yer aldığı Kârlılık tablosu" caption="Kârlılık: proje ve aya göre maliyet, masraf, gelir ve marj." />

## Faturalama ve yükleniciler [#faturalama-ve-yükleniciler]

**Faturalama** sayfasında faturalar, iade faturaları ve faturalama planları yer alır. Faturalar taslak, incelemede, onaylandı, kesildi, gönderildi, kısmen ödendi, ödendi ve iptal durumlarından geçer; yeni bir fatura taslağını bu sayfadan başlatırsınız. **Yükleniciler** sayfasında saat ve tutar üst sınırları ile saatlik maliyetleriyle yüklenici sözleşmeleri, tedarikçi faturaları ve eşleştirme bulunur.

## Oranlar [#oranlar]

**Oran kartları**; kurum, müşteri, proje, rol, görev türü ya da çalışan için, her biri kendi tarihleriyle, saatlik ya da kayıt başına faturalama oranlarını tutar. Bir iş için en özel satır geçerlidir; sıralama çalışan, görev türü, rol, proje, müşteri, kurum şeklindedir. İki satır eşit çıkarsa hiçbir oran seçilmez.

Yeni bir kart, satır ekleyip çıkarmak ya da son onaydan bu yana oranları toplamda yüzde onun üzerinde değiştirmek, başka birinin onayını bekler. Kaydettikten sonra sayfa, değişikliğin yürürlüğe mi girdiğini yoksa onay mı beklediğini bildirir. **Onayla** düğmesini yalnızca başka biri görür.

**Maliyet oranları** (Oranlar → Maliyet oranları) çalışanların saatlik maliyetidir. Maaş bilgisi sayıldığı için ayrı bir yetki gerektirir; kurum sahipleri ve yöneticiler bu yetkiyi kendiliğinden almaz. Bir tarih aralığı için oran önerirsiniz, başka biri onaylar. Onaylanmış oran düzenlenmez: yeni bir aralık önerilir, o onaylandığında önceki oran o tarihte sona erer. Kişiler adlarıyla görünür.

## Dönemler [#dönemler]

Finans kayıtları her defter için (masraf, satış, alış, vergi ve maliyet) aylık dönemlere ayrılır. **Dönemler** sayfası her defterin aylarını açık, geçici kilitli ya da yeniden açma istendi gibi durumlarıyla ve **Yönet** işlemiyle listeler.

* Bir ay geçici olarak kilitlenebilir, bittikten sonra kapatılabilir.
* Kapalı bir ayı yeniden açmak için bir kişinin istemesi, başka birinin onaylaması gerekir. Yeniden açma isteği geri çekilebilir ve 30 gün sonra geçerliliğini yitirir.
* Kesin kilit tarihi yalnızca ileri alınabilir.
* Kapalı bir aya ya da kesin kilit tarihinden önceye tarihli kayıt saklanmaz. Geçici kilitli bir ay, yalnızca kilidi aşmaya yetkili kişilerin kayıtlarını kabul eder.
* Varsayılan olarak maliyet ve satış dönemi, ilgili zaman dönemi kilitlenmeden kapatılamaz. Yönetici bu kuralı kapatabilir.

Bu işlemler API üzerinden de yapılabilir.

## Ayarlar [#ayarlar]

Finans ayarları dört listeye götürür. Her liste kayıtlarını gösterir, pasif olanları işaretler; yönetme yetkisi olan kişi yeni kayıt ekleyebilir ya da var olanı düzenleyebilir.

| Liste                   | Alanlar                                                                     |
| ----------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **Masraf merkezleri**   | Kod, ad, geçerlilik dönemi, üst masraf merkezi, departman ve sorumlu        |
| **Numara serileri**     | Belge türü, ön ek ve yıl                                                    |
| **Masraf kategorileri** | Kod, Türkçe ve İngilizce ad, birim, eşik ve kategorinin etkin olup olmadığı |
| **Vergi kodları (KDV)** | Kod, oran ve geçerlilik başlangıcı                                          |

## Sık sorulan sorular [#sık-sorulan-sorular]

<Accordions type="single">
  <Accordion title="Gönderdiğim masrafı neden düzenleyemiyorum?">
    Onaya gönderilen masraf yalnızca görüntülenebilir. Yalnızca taslaklar düzenlenebilir ya da silinebilir.
  </Accordion>

  <Accordion title="Masraf merkezi sorumlusu ne zaman onay verir?">
    Tutar kurumunuzun belirlediği sınırın (varsayılan 10.000 TL) üzerindeyse ya da masraf Türk lirası dışında bir para birimindeyse. Masraf merkezi sorumlusu, yöneticiniz ile finans arasında onay verir.
  </Accordion>

  <Accordion title="Masrafım neden gönderilmiyor?">
    Adımlardan biri için onaylayıcı bulunamamıştır; örneğin inceleyen birim tanımlı değildir. Bunu bildiren bir ileti görürsünüz. Tanımların tamamlanması için yöneticinize başvurun.
  </Accordion>

  <Accordion title="Proje maliyetinde neden bazı saatler görünmüyor?">
    Maliyet oranı olmayan saatler sıfır sayılmaz, maliyetin dışında bırakılır. Kârlılık satırı, maliyet oranı olmayan saat sayısını gösterir.
  </Accordion>

  <Accordion title="Çalışan maliyet oranlarını kimler görür?">
    Yalnızca ayrı maliyet oranı yetkisine sahip kişiler. Kurum sahipleri ve yöneticiler bu yetkiyi kendiliğinden almaz.
  </Accordion>
</Accordions>